Formation en Finance : Gestion de la Trésorerie : Outils et Méthodes au Maroc, a Casablanca, a Rabat, a Marrakech, a Tanger, au Cameroun, a Douala, a Yaoundé, a Bafoussam, a Garoua, a Maroua, a Kribi, a Ebolowa, a Dschang a Bertoua, a Ngaoundere, a Bamenda, a Limbe, en ligne, a distance, en Afrique, au Congo, au Senegal,en cote d'ivoire, au benin, a Madagascar, au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Maroc, en Tunisie, en Algerie, en Guinee Conakry, en Guinee Equatoriale, en Guadeloupe, en Martinique, à la Reunion, aux Seyschelles, au Togo, en Mauritanie, en Angola, au Burundi, au Rwanda,| chartered-managers.com

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Lieu	Dates	Langue	Inscription
Douala	24 Aug 2026	Français	Pré-inscription gratuite
Douala	28 Sep 2026	Français	Pré-inscription gratuite
Douala	26 Oct 2026	Français	Pré-inscription gratuite
Douala	23 Nov 2026	Français	Pré-inscription gratuite

Lieu	Dates	Langue	Inscription
Classe Virtuelle	24 Aug 2026	Français	Pré-inscription gratuite
Classe Virtuelle	28 Sep 2026	Français	Pré-inscription gratuite
Classe Virtuelle	26 Oct 2026	Français	Pré-inscription gratuite
Classe Virtuelle	23 Nov 2026	Français	Pré-inscription gratuite

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Ref: FI07 | Durée : 2 à 3 mois | Modalités: 19h-21h GMT, trois fois par semaine, ou 19h-22h GMT, deux fois par semaine

Dates de début	Lieu	inscription
10 août 2026	En ligne sur Zoom	Réserver
14 septembre 2026	En ligne sur Zoom	Réserver

Formation en Entreprise

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Contexte et Justification de la formation "Gestion de la Trésorerie : Outils et Méthodes"

La trésorerie constitue le nerf de la guerre pour toute organisation, quel que soit sa taille ou son secteur d'activité. Une entreprise peut être rentable sur le papier, mais se retrouver en grande difficulté simplement parce qu'elles manquent de liquidités à un moment critique. La gestion efficace de la trésorerie ne se limite donc pas à un simple suivi des encaissements et décaissements : elle exige une anticipation fine des flux financiers, une optimisation des délais clients/fournisseurs, ainsi qu'une capacité à arbitrer rapidement en cas de déséquilibres.

De nombreuses entreprises ont des tensions de trésorerie dues à une gestion peu rigoureuse, à l'absence de prévisions fiables, ou à des pratiques inefficaces en matière de recouvrement des créances. À cela s'ajoutent les décalages entre les flux comptables et les flux de trésorerie réels, l'insuffisance de maîtrise des dates de valeur, ainsi que des décisions d'investissement ou de financement mal alignées avec les besoins réels de liquidité.

Face à ces défis, il devient essentiel pour les dirigeants, responsables financiers, comptables et gestionnaires d'entreprise de renforcer leurs compétences en matière de gestion de trésorerie. Il ne s'agit plus seulement de suivre les mouvements de caisse, mais d'anticiper, planifier, sécuriser et optimiser la gestion des flux financiers. Cela passe par la mise en place d'outils de pilotage adaptés (budgets de trésorerie fiables, plan de trésorerie, tableau de bord de trésorerie, indicateurs clés de suivi, gestion en dates de valeur, etc.) ainsi que par la maîtrise des méthodes rigoureuses d'analyse et de prévision de trésorerie pour garantir la solvabilité et la pérennité de l'entreprise.

C'est dans cette optique que le Cabinet CHARTERED MANAGERS, vous invite avec vos équipes administratives et financières à la prochaine session de la formation professionnelle « GESTION DE LA TRÉSORERIE : OUTILS ET MÉTHODES » , conçue pour vous permettre de :

✅ Comprendre les enjeux stratégiques de la trésorerie

✅ Maîtriser les principaux outils de gestion et de prévision

✅ Identifier et corriger les déséquilibres de trésorerie

✅ Optimiser les flux financiers à court et moyen terme

✅ Mettre en œuvre un plan de trésorerie efficace et un suivi rigoureux en dates de valeur

Cette formation, riche en cas pratiques, en outils applicables immédiatement et en partages d'expériences, s'adresse à toute personne impliquée dans la gestion financière de l'entreprise.

Objectifs de la Formation "Gestion de la Trésorerie : Outils et Méthodes"

L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de :

Comprendre les enjeux économiques et financiers liés à la trésorerie
Maîtriser les outils, stratégies opérationnelles et tableaux de pilotage pour optimiser la trésorerie.
Optimiser les flux de trésorerie et anticiper les déséquilibres
Gérer efficacement les relations bancaires et les dates de valeur
Anticiper les risques de liquidité et les tensions de trésorerie
Adopter une approche proactive et digitale dans le pilotage de la trésorerie
Intégrer les outils numériques dans la gestion quotidienne

À l'issue de cette action de formation, les participants seront capables de :

Élaborer un budget de trésorerie fiable et pertinent.
Identifier les causes des tensions de trésorerie et mettre en œuvre les solutions adaptées.
Utiliser Excel pour construire un plan de trésorerie dynamique.
Interpréter les principaux indicateurs financiers liés à la trésorerie.
Gérer efficacement les délais de paiement clients et fournisseurs.
Mettre en place des outils de prévision à court, moyen et long terme.

Public Cible de la Formation "Gestion de la Trésorerie : Outils et Méthodes"

Directeurs / Directeurs Administratifs et Financiers
Responsables comptables et de la trésorerie
Auditeurs internes
Contrôleurs de gestion,
Chefs d'entreprise, gestionnaires de PME
Consultants en gestion financière
Membres des services comptables et financiers, de contrôle de gestion et de trésorerie désireux d'avoir une vision globale de la fonction financière
Toute personne impliquée dans le pilotage financier de l'entreprise

Contenu et Programme de la Formation "Gestion de la Trésorerie : Outils et Méthodes"

Ce programme peut être ajusté pour s'adapter aux besoins de participants inscrits (exprimés au moins 01 mois avant la date de la formation)

✅ MODULE INTRODUCTIF

I/ Situer la trésorerie dans la gestion financière

Calculer la trésorerie à partir du bilan
Causes de variation de la trésorerie

II/Les 5 critères fondamentaux d'une trésorerie saine, les signes de déséquilibre et les leviers d'action correctifs

Solvabilité : Capacité de l'entreprise à honorer ses dettes à court terme.
Liquidité : Disponibilité immédiate des ressources financières.
Rentabilité de la trésorerie : Capacité à valoriser les excédents de trésorerie.
Prévision et planification : Anticipation des flux futurs de trésorerie.
Structure financière : Qualité de la répartition entre dettes à court et long terme.

III/ Les 4 missions du trésorier et les tâches correspondantes

Assurer la liquidité de l'entreprise
Réduire le coût bancaire/optimiser le financement
Améliorer le résultat financier
Gérer les risques financiers (change, fraude, taux)

IV/Le profil du trésorier

✅ MODULE 1 – FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE TRÉSORERIE

Objectif : Comprendre la logique financière et les outils fondamentaux du pilotage de trésorerie.

I/ Introduction à la trésorerie d'entreprise

Définition, missions, rôle stratégique de la trésorerie
Enjeux de la gestion de trésorerie pour l'entreprise
Trésorerie active/passive
Différences entre résultats comptables et trésorerie réelle
Relations entre trésorerie, bilan, compte de résultat et flux de trésorerie

II/ Comprendre / analyser les flux de trésorerie

Encaissements et décaissements : typologie et enjeux
Cycle d'exploitation et lien avec la trésorerie
Identification et cartographie des flux et classification (exploitation, investissement, financement)
Lecture du tableau de flux de trésorerie (méthode directe vs indirecte)

III/ Techniques de prévision à court, moyen, et long terme

Objectifs de la prévision
Prévision à court terme, à long terme
Méthodes directe et indirecte
Collecte de données et construction d'un plan prévisionnel
Méthode de construction d'un budget annuel de trésorerie
- Les 7 clés pour élaborer un plan glissant
- Les prévisions en dates de valeurs
Collecte des données, saisie des flux et sensibilisation des acteurs
Le suivi des réalisations et l'analyse des écarts
Etudes de cas sur tableur :
- Construction d'un budget annuel de trésorerie
- Actualisation d'un plan glissant sur 2 mois

IV/Outils de suivi et de contrôle

Plan de trésorerie vs budget
Tableau de trésorerie journalier / mensuel
Alertes, seuils de sécurité, indicateurs de performance
Rapprochements bancaires et suivi des soldes
Gestion des écarts entre prévisions et réalisations

✅ MODULE 2 – OPTIMISATION & GESTION DES RISQUES DE TRESORERIE

Objectif : Identifier les leviers d'amélioration de la trésorerie et prévenir les risques.

I/Analyse et Optimisation du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)

Analyse du BFR : composantes et leviers
Analyse des postes clés : clients, fournisseurs, stocks
Gestion proactive des délais fournisseurs/clients

II/Financement de la trésorerie et leviers d'optimisation

Leviers d'optimisation (Négociation délais, escompte, etc.)
Calcul du coût de financement court terme, affacturage, découverts/lignes bancaires
Arbitrage entre solutions internes et externes

III/Gestion en dates de valeur

Définition et impact sur la trésorerie réelle
Techniques de gestion fine des dates de valeur
Optimisation du positionnement des flux bancaires
Pratiques bancaires et négociation de conditions

IV/Identification et gestion des risques de trésorerie

Risques de liquidité, change, taux
Arbitrage entre excédent et besoin de trésorerie
Construction d'un plan de prévention des tensions de trésorerie
Scénarios de crise et plans d'action de contingence

V/Relation bancaire stratégique

Suivi des frais et commissions bancaires
Négociation des conditions bancaires
Mise en concurrence, choix des partenaires et diversification
Construction d'un tableau de bord bancaire

✅ MODULE 3 - INVESTISSEMENT DES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE

Objectif : Valoriser les excédents tout en sécurisant la liquidité.

I/Produits de placement court terme

Comptes à terme, billets de trésorerie, TMM, OPCVM monétaires
Avantages et contraintes

II/Critères de choix des supports

Rendement, sécurité, liquidité
Risques de contrepartie, fiscalité

III/Stratégies de gestion active / passive de la trésorerie excédentaire

Politique de placement adaptée à la trésorerie disponible
Suivi, rotation et arbitrage des excédents

IV/Réglementation et conformité

Respect des normes prudentielles et règles internes
Reporting et validation par les instances de gouvernance

✅ MODULE 4 - OUTILS DE GESTION ET TABLEAUX DE BORD

Construction d'un tableau de bord de trésorerie
Indicateurs clés (DSO, DPO, BFR, etc.)
Analyse des écarts et ajustements budgétaires
Cas pratiques et atelier Excel : modélisation d'un plan de trésorerie

✅ MODULE 4 – ATELIERS PRATIQUES ET CAS D'ENTREPRISE

Objectif : Mettre en pratique les acquis à travers des exercices concrets

Cas pratique : Élaboration d'un budget de trésorerie sur Excel

Construction, saisie des flux, automatisation, prévisions, alertes
Mise en place d'un modèle dynamique

Diagnostic de trésorerie

Analyse d'une situation réelle d'entreprise/ Analyse de cas réels issus des entreprises participantes
Identification des goulots d'étranglement
Formulation des Recommandations et plan d'action

Digitalisation de la gestion de trésorerie

Outils numériques de gestion de trésorerie
Intégration avec les ERP / logiciels comptables
Automatisation, tableaux de bord dynamiques

Conclusion et bonnes pratiques

Récapitulatif des outils clés
Échanges d'expériences
recommandations stratégiques
Checklist de pilotage quotidien

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Méthode Pédagogique - Formation "Gestion de la Trésorerie : Outils et Méthodes"

APPROCHE ANDRAGOGIQUE:

Apports et exposés des concepts théoriques, assortis d' analyse des situations concrètes par l'étude des cas pratiques réels d'entreprises pour illustrer les exposés afin de permettre aux participants se s'approprier progressivement les outils et méthodes. Nos consultants feront ainsi partager des exemples tirés de leur vécu professionnel et lors de missions de conseil.
Jeux de rôle, « business game », mises en situation.
Elaboration des schémas qui servent de repères pour l'application pratique des concepts
Notre pédagogie favorise le partage des meilleures pratiques sur les expériences des participants lors d'échanges interactifs et débats
Chaque participant est encouragé à partager les problématiques de son organisation liée au thème de la formation afin de bénéficier des conseils du consultant-formateur.,
Etudes cas réalisés en groupe
Questions/réponses

MOYENS PEDAGOGIQUES :

Projection de diapositives powerpoint / Utilisation de tableau à feuilles mobiles
Nos salles de formation sont climatisées et équipées de vidéo projecteur
Nous disposons des salles équipées d'ordinateurs, outils et logiciels pour les cas pratiques, mais pensez à toujours apporter votre ordinateur portable pour mieux travailler sur vos propres projets.
Accès à internet gratuit en WI-FI dans tous nos locaux
Application de visioconférence zoom pour la formation en télé-présentiel formation en ligne.
Plateforme LearnyWay pour la formation en Digital-Learning
Support de formation et tout le matériel d'appui à la formation transmis par courriel avant la formation et en support physique pour les formations en présentiel

Dispositif d'évaluation | Gestion de la Trésorerie : Outils et Méthodes

1) Avant la formation : évaluation initiale

Pour vous assurer de profiter au maximum de cette formation, une évaluation initiale pour établir exactement les besoins. Les formulaires remplis seront analysés par le formateur expert. En conséquence, nous nous assurons que la formation soit livrée à un niveau approprié et que les questions pertinentes seront traitées. Elle nous permet également d'élaborer les exercices pratiques en tenant compte des spécifiés de l'activité professionnelle de chaque stagiaire (Pour cela veuillez-confirmer votre participation au moins 10 jours avant le début de la session).

2) Pendant la formation : évaluation en continu et validation de la compréhension en temps réel

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des objectifs visés.

3) A la fin de la formation : évaluation A CHAUD des connaissances acquises et de la satisfaction

Evaluation des acquis : Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences constatées, il permet d'évaluer les connaissances globales acquises et aussi de valider la progression.

Evaluation de la satisfaction : Afin de mesurer l'indice de satisfaction des participants sur l'atteinte des objectifs, la qualité de l'animation et la satisfaction globale de la prestation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.

Il est complété par un tour de table pour apporter des compléments et de confronter les points de vue.

4) 2-3 mois après la formation : évaluation à posteriori

Afin de de mesurer l'impact de la formation sur les situations professionnelles du participant et ce qu'il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une enquête centrée 3 mois après la formation sur l'utilisation des connaissances et compétences acquises et leur transposition dans l'univers professionnel

Dispositif de suivi Post-Formation | Gestion de la Trésorerie : Outils et Méthodes

Dans une démarche d'ancrage des compétences et de renforcement de l'impact pédagogique, CHARTERED MANAGERS met en place un Suivi Post-Formation (SPF) structuré sur une période de trois (03) mois à l'issue de la formation.

Bien que chaque module soit animé par des spécialistes et s'appuie sur une approche pédagogique axée sur le développement des compétences, il est reconnu que certains participants peuvent rencontrer, dans la mise en oeuvre pratique, des difficultés ou des zones d'ombre sur certains aspects abordés pendant la formation.

Afin de garantir une appropriation effective et opérationnelle des compétences, chaque participant bénéficie d'un accompagnement assuré par des encadreurs désignés par CHARTERED MANAGERS . Ce dispositif permet aux participants d'exprimer les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des acquis et de bénéficier de réponses concrètes, ciblées et adaptées à leurs contextes professionnels respectifs, et renforcer l'impact opérationnel de la formation.

Ce Suivi Post-Formation incarne l'engagement de CHARTERED MANAGERS en faveur d'une formation utile, durable et centrée sur les résultats

Des résultats concrets obtenus par de vrais professionnels :

Des milliers de professionnels ont transformé leur carrière grâce à nos programmes de formation. À votre tour maintenant.

« Désormais, je serai plus efficace dans la préparation, l'organisation et la tenue des assemblées, avec la communication qui va avec. J'espère que les prochaines formations que j'aurai à suivre dans votre cabinet auront le même niveau de technicité (Expertise, maitrise du sujet par les intervenants) »

Mme Roseline Franche V. [LinkedIn] - LEGAL, CLAIMS & UAC Manager,

MSC – Mediterranean Shipping Company SA

Mme OBOUTI Osmella
Chef de Service Organisations et Développement des Carrières
Société d'Eau et d'Energie du Gabon

	Présentiel, dans vos locaux
	Présentiel, dans les locaux mis à disposition par le cabinet
	Présentiel, Autre lieu:
	Classe virtuelle interactive / Zoom

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✅ MODULE 2 – OPTIMISATION & GESTION DES RISQUES DE TRESORERIE

✅ MODULE 3 - INVESTISSEMENT DES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE

✅ MODULE 4 - OUTILS DE GESTION ET TABLEAUX DE BORD

✅ MODULE 4 – ATELIERS PRATIQUES ET CAS D'ENTREPRISE

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